メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -707,512 | -471,295 |
| 減価償却費 | 24,794 | 30,121 |
| 株式報酬費用 | 2,907 | 4,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -5 |
| 支払利息 | － | 969 |
| 為替差損益（△は益） | 1,699 | -11 |
| 助成金収入 | -2,669 | -7,689 |
| 新株予約権戻入益 | -3,765 | -4,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,601 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,990 | 4,464 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,083 | -238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,701 | 24,594 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 186 | 642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,305 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,068 | -8,002 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -1,670 | 6,705 |
| その他 | 100,104 | -7,264 |
| 小計 | -532,455 | -427,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -969 |
| 助成金の受取額 | 2,669 | 7,689 |
| 法人税等の支払額 | -3,451 | -3,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533,162 | -424,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,243 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,243 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,890 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 457,900 | 299,440 |
| 社債の発行による収入 | － | 550,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,900 | 864,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,494 | 1,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,999 | 440,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,360 | 2,252,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
