メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -865,196 | -707,512 |
| 減価償却費 | 17,699 | 24,794 |
| 株式報酬費用 | － | 2,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | 1,699 |
| 助成金収入 | -15,212 | -2,669 |
| 新株予約権戻入益 | -4,366 | -3,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,709 | -16,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,384 | 3,990 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,827 | 19,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,057 | 1,701 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,154 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 4,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,584 | 41,068 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,425 | -1,670 |
| その他 | -9,401 | 100,104 |
| 小計 | -844,018 | -532,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 76 |
| 助成金の受取額 | 15,212 | 2,669 |
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -3,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -832,674 | -533,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,532 | -38,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,532 | -38,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 98,100 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,252 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,026,375 | 457,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,727 | 457,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -411 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,109 | -114,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,791 | 1,295,792 |
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