メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -570,784 | -865,196 |
| 減価償却費 | 18,430 | 17,699 |
| 株式報酬費用 | 3,654 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | 2,109 | -117 |
| 助成金収入 | -18,010 | -15,212 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,666 | -4,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,360 | 1,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,625 | 36,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,603 | 9,057 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -443 | 1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,113 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,763 | -6,584 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -466 | -4,425 |
| その他 | 476 | -9,401 |
| 小計 | -582,473 | -844,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 67 |
| 助成金の受取額 | 18,010 | 15,212 |
| 法人税等の支払額 | -4,176 | -3,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,177 | -832,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -214,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 608,689 | -214,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 98,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,875 | 1,252 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,355,940 | 1,026,375 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,763 | 1,125,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,559 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,716 | 78,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,871 | 1,874,981 |
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