メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -475,382 | -570,784 |
| 減価償却費 | 28,292 | 18,430 |
| 株式報酬費用 | 8,104 | 3,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -462 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 758 | － |
| 助成金収入 | -41,556 | -18,010 |
| 新株予約権戻入益 | -2,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -8,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,081 | 1,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,612 | -15,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,417 | 12,603 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 622 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 2,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,091 | -8,763 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -3,725 | -466 |
| その他 | -8,300 | 476 |
| 小計 | -459,918 | -582,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 462 |
| 助成金の受取額 | 41,556 | 18,010 |
| 法人税等の支払額 | -4,720 | -4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,854 | -568,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,608 | -2,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 611,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,608 | 608,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,875 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,355,940 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,365,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,446 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,017 | 1,402,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,794 | 2,529,510 |
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