メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -705,251 | -475,382 |
| 減価償却費 | 27,302 | 28,292 |
| 株式報酬費用 | 12,358 | 8,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,387 | 758 |
| 助成金収入 | -25,865 | -41,556 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692 | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,866 | 6,081 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,809 | -21,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,097 | 37,417 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,028 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962 | -108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,650 | 12,091 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 8,414 | -3,725 |
| その他 | -8,417 | -8,300 |
| 小計 | -672,250 | -459,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 227 |
| 助成金の受取額 | 25,865 | 41,556 |
| 法人税等の支払額 | -4,490 | -4,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -650,589 | -422,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,043 | -39,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,043 | -39,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 22,628 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 731,503 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 631,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,931 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,224 | 2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,074 | -460,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791,933 | 2,179,919 |
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