メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -334,590 | -705,251 |
| 減価償却費 | 37,462 | 27,302 |
| 株式報酬費用 | 8,879 | 12,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,968 | -2,387 |
| 助成金収入 | -116,938 | -25,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,258 | 3,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,431 | 37,809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,895 | 12,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -488 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,211 | -33,650 |
| その他 | -10,272 | -3 |
| 小計 | -410,965 | -672,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 285 |
| 助成金の受取額 | 116,938 | 25,865 |
| 法人税等の支払額 | -4,306 | -4,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,841 | -650,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,120 | -5,043 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,570 | -5,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 731,503 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 631,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,385,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,830 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,581 | 729,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,736 | 2,791,933 |
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