メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -578,550 | -334,590 |
| 減価償却費 | 20,887 | 37,462 |
| 株式報酬費用 | 5,414 | 8,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -493 |
| 為替差損益（△は益） | 7,669 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,311 | 4,968 |
| 助成金収入 | － | -116,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649 | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -2,258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,555 | -13,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,180 | 14,895 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 211 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,682 | 1,211 |
| その他 | -15,506 | -10,272 |
| 小計 | -534,717 | -410,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 493 |
| 助成金の受取額 | － | 116,938 |
| 法人税等の支払額 | -3,253 | -4,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,414 | -297,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,751 | -38,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,961 | -40,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,231 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,607 | -336,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,537 | 2,443,736 |
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