メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,723 | -578,550 |
| 減価償却額 | 10,260 | 20,887 |
| 株式報酬費用 | － | 5,414 |
| 受取利息及び配当金 | -181 | -556 |
| 支払利息 | 3,880 | － |
| 為替差損益 | -11,493 | 7,669 |
| 持分法による投資損益 | 16,101 | 12,311 |
| 売上債権の増減額 | -20,678 | 649 |
| たな卸資産の増減額 | -8,602 | -1,201 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 2,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,010 | -1,180 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 176 | 211 |
| 仕入債務の増減額 | -4,869 | -1,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204 | 13,682 |
| その他 | -2,271 | -15,506 |
| 小計 | -259,596 | -534,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 556 |
| 利息の支払額 | -3,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,472 | -3,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,766 | -537,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -12,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,040 | -14,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -99,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,347,564 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 79,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,421,626 | -99,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,791 | -7,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,762,610 | -658,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,989 | 3,278,537 |
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