メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -623,947 | -544,263 |
| 減価償却費 | 10,813 | 5,113 |
| 株式報酬費用 | 5,578 | 3,386 |
| 受取利息 | -824 | -2,187 |
| 為替差損益（△は益） | -2,229 | -161 |
| 助成金収入 | -2,779 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,946 | -22,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,383 | -84,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,991 | -2,934 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,658 | 1,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,643 | 1,938 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -1,159 | -2,121 |
| その他 | -2,115 | -5,523 |
| 小計 | -651,536 | -662,642 |
| 利息の受取額 | 824 | 2,187 |
| 助成金の受取額 | 2,779 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,314 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -654,247 | -661,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -3,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 830 | 1,626 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 342,000 | 45,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,830 | 47,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,734 | 6,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,910 | -611,346 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,667,727 | 1,143,322 |
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