#1 事業等のリスク: (4) 資金繰り
当社グループは、研究開発型企業として多額の研究開発資金を必要とし、また研究開発費用の負担により長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなる傾向があります。当社も営業キャッシュ・フローのマイナスが続いており、かつ現状では安定的な収益源を十分には有しておりません。
このため、先行投資期間においては、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務基盤の強化を図る方針です。なお、平成25年2月13日に東京証券取引所マザーズへの上場に伴う2,347百万円の資金調達により、今後の研究開発活動を積極的に展開するための資金を確保しております。また、平成25年9月3日に行使価額修正条項付き第6回新株予約権(第三者割当て)を発行し、平成25年11月12日には全ての権利行使が完了して総額2,292百万円の資金調達を行っております。これらの資金調達により、現在、必要な事業資金については確保できております。
2015/04/16 13:32
#2 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,156百万円減少し、2,780百万円となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、931百万円(前連結会計年度は613百万円の使用)となりました。これは主に前連結会計年度より研究開発費が増加し、税金等調整前当期純損失が1,012百万円となったこと等によるものです。
2015/04/16 13:32