流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ、流動負債が521,096千円減少、固定負債が659,882千円増加した結果、138,786千円増加し、2,668,245千円となりました。流動負債の減少は、主に、1年内償還予定の社債500,000千円の満期償還によるものです。一方、固定負債の増加は、主に、長期借入金654,566千円の増加によるものです。なお、長期借入金は、社債の償還用資金500,000千円及び不動産取得用資金350,000千円として新たに借入れたため増加しております。
(純資産)

2014/11/10 14:33