キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:37
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1160万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3254万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 598 | -369 | 189 | 229 | -346 | 1,392 | 通期 | 344 | -417 | 111 | -73 | -366 | 1,012 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 37 | -5 | -137 | 32 | -3 | 906 | 通期 | -68 | -78 | 317 | -146 | -73 | 1,183 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -881 | -81 | 236 | -963 | -88 | 457 | 通期 | -309 | 309 | -248 | -1 | -93 | 935 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 277 | -5 | -54 | 272 | -1 | 1,153 | 通期 | 15 | -16 | -68 | -1 | -2 | 865 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 429 | -8 | -54 | 420 | -3 | 1,232 | 通期 | 628 | -23 | -68 | 605 | -7 | 1,402 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 249 | -13 | 227 | 236 | -3 | 1,865 | 通期 | 423 | -24 | 213 | 399 | -6 | 2,014 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 405 | -373 | -85 | 32 | -380 | 1,961 | 通期 | 429 | -400 | -100 | 29 | -407 | 1,943 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 138 | 11 | -387 | 149 | -19 | 1,705 | 通期 | 284 | -1 | -402 | 283 | -25 | 1,824 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 5 | -7 | -134 | -2 | -10 | 1,688 | 通期 | 180 | -5 | -145 | 175 | -16 | 1,854 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 311 | -10 | -190 | 301 | -19 | 1,966 | 通期 | 233 | -12 | -200 | 221 | -26 | 1,875 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -7274万
- 2015年12月（個） -100.13%
- -1億4557万
- 2016年12月（個）
- -71万
- 2017年12月（個） -83.84%
- -132万
- 2018年12月（個） プラ転
- 6億505万
- 2019年12月（個） -34.05%
- 3億9900万
- 2020年12月（個） -92.75%
- 2891万
- 2021年12月（個） +879.77%
- 2億8329万
- 2022年12月（個） -38.23%
- 1億7498万
- 2023年12月（個） +26.26%
- 2億2093万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -3億6598万
- 2015年12月（個）減少-80.07%
- -7293万
- 2016年12月（個）増加+26.85%
- -9251万
- 2017年12月（個）減少-98.27%
- -160万
- 2018年12月（個）増加+356.88%
- -733万
- 2019年12月（個）減少-11.86%
- -646万
- 2020年12月（個）増加+999.99%
- -4億699万
- 2021年12月（個）減少-93.96%
- -2457万
- 2022年12月（個）減少-35.15%
- -1593万
- 2023年12月（個）増加+61.48%
- -2573万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 9.73%
- 2015年12月（個）
- -2.25%
- 2016年12月（個）
- -8.05%
- 2017年12月（個）
- 0.45%
- 2018年12月（個）
- 18.91%
- 2019年12月（個）
- 9.77%
- 2020年12月（個）
- 10.66%
- 2021年12月（個）
- 6.33%
- 2022年12月（個）
- 3.56%
- 2023年12月（個）
- 4.42%