ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,959 | 190,101 |
| 減価償却費 | 11,662 | 12,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,596 | 11,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,527 | 2,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 2,397 | 2,283 |
| 受取賃貸料 | -39,164 | -40,521 |
| 賃貸費用 | 14,665 | 15,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,577 | 950,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,175 | -68,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,044 | -631,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,575 | -12,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,462 | -6,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,386 | -9,845 |
| その他 | -21,368 | -25,787 |
| 小計 | 147,105 | 388,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -2,422 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -139,940 | -75,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,769 | 311,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -967,078 | -1,022,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 937,062 | 992,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,647 | -16,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,887 |
| 投資不動産の取得による支出 | -590 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,024 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,500 | 33,431 |
| その他 | -80 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,832 | -10,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,770 | -8,760 |
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | -118,763 | -179,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,991 | -189,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,054 | 111,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,155 | 1,965,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
