ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,101 | 204,473 |
| 減価償却費 | 12,609 | 17,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,834 | 9,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,256 | -3,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 2,283 | 2,152 |
| 受取賃貸料 | -40,521 | -38,807 |
| 賃貸費用 | 15,091 | 15,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 950,361 | 847,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,863 | -201,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,988 | -164,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,747 | 14,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,198 | -59,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,845 | -207 |
| その他 | -25,787 | -57,275 |
| 小計 | 388,555 | 585,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,348 | -2,141 |
| 法人税等の支払額 | -75,048 | -111,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,186 | 471,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,022,074 | -1,077,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 992,057 | 1,047,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,297 | -2,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -550 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,431 | 31,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,024 | － |
| その他 | 163 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,132 | -48,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,760 | -8,760 |
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | -179,443 | -177,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,661 | -488,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,392 | -65,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,548 | 1,809,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
