ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,365 | 366,922 |
| 減価償却費 | 21,576 | 20,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,666 | 15,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | 2,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,050 | -4,170 |
| 支払利息 | 3,475 | 12,635 |
| 受取賃貸料 | -38,954 | -110,383 |
| 賃貸費用 | 16,699 | 76,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,005 | -157,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,186 | 576,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,268 | -739,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,394 | -11,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,745 | 5,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,422 | 130,399 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -996 | 22,342 |
| その他 | -22,657 | 6,196 |
| 小計 | 377,341 | 211,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,050 | 4,170 |
| 利息の支払額 | -3,493 | -12,744 |
| 法人税等の支払額 | -126,624 | -116,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,273 | 86,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,137,322 | -698,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107,091 | 668,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -11,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,634 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -3,200 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,881 | 68,623 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| その他 | 76 | -8,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,818 | -185,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,760 | -42,120 |
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -180,298 | -240,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,559 | -282,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,105 | -381,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,976,939 | 2,067,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
