ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,982 | 595,119 |
| 減価償却費 | 23,717 | 24,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,225 | 3,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 4,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -36 |
| 支払利息 | 6,399 | 4,709 |
| 受取賃貸料 | -71,964 | -79,892 |
| 賃貸費用 | 29,912 | 30,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,674 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,733 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,917 | -644,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,324 | -64,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,816 | 560,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,669 | 28,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,215 | -75,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,926 | 31,606 |
| その他 | 8,881 | 11,824 |
| 小計 | 455,486 | 429,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 36 |
| 利息の支払額 | -6,648 | -4,700 |
| 法人税等の支払額 | -164,683 | -244,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,297 | 179,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -942,062 | -997,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881,991 | 937,062 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 52,688 | 62,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,650 | -15,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,922 | -162 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -590 |
| 投資不動産の売却による収入 | 30,125 | － |
| その他 | 823 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -4,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -327,540 | -23,165 |
| リース債務の返済による支出 | -2,916 | -2,916 |
| 配当金の支払額 | -71,398 | -118,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,854 | -144,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,563 | 30,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824,106 | 1,854,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
