ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,628 | 621,982 |
| 減価償却費 | 29,148 | 23,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,762 | -7,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -478 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -142 |
| 支払利息 | 7,973 | 6,399 |
| 受取賃貸料 | -81,609 | -71,964 |
| 賃貸費用 | 31,876 | 29,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | 8,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,911 | -348,917 |
| 棚卸資産の増減額 | -168,488 | 187,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,658 | -69,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,204 | 2,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,128 | 70,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,262 | -8,926 |
| その他 | 10,441 | 8,881 |
| 小計 | 596,912 | 455,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 142 |
| 利息の支払額 | -7,857 | -6,648 |
| 法人税等の支払額 | -160,154 | -164,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,041 | 284,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -876,991 | -942,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816,921 | 881,991 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 65,940 | 52,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,614 | -17,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,380 | -6,922 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 30,125 |
| その他 | 997 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,127 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,540 | -327,540 |
| リース債務の返済による支出 | -1,145 | -2,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -71,312 | -71,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,121 | -401,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,207 | -118,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,669 | 1,824,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
