ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,245 | 413,095 |
| 減価償却費 | 70,794 | 70,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,568 | 860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 4,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 830 | 4,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -90 |
| 支払利息 | 10,319 | 11,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,179 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 受取賃貸料 | -55,428 | -56,059 |
| 賃貸費用 | 21,440 | 21,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,593 | -368,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,114 | 8,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,879 | 387,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,757 | 21,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,623 | 21,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,403 | -17,310 |
| その他 | -2,193 | 1,495 |
| 小計 | 728,701 | 542,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 90 |
| 利息の支払額 | -10,306 | -10,692 |
| 法人税等の支払額 | -90,361 | -108,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,214 | 423,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -756,857 | -816,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,714 | 756,857 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,802 | 44,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,199 | -6,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | － |
| その他 | 513 | -2,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,160 | -24,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,540 | -527,540 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -39,828 | -59,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,165 | 212,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,888 | 611,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,087 | 2,013,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
