ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,318 | 700,949 |
| 減価償却費 | 28,789 | 39,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,253 | 11,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,302 | -1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -188 |
| 支払利息 | 4,577 | 4,470 |
| 受取賃貸料 | -79,798 | -77,818 |
| 賃貸費用 | 30,894 | 32,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,990 | 468,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,791 | -625,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,794 | 405,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,748 | 15,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -39,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,340 | -47,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,998 | 24,610 |
| その他 | 2,165 | -31,544 |
| 小計 | 402,065 | 880,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 188 |
| 利息の支払額 | -4,575 | -4,536 |
| 法人税等の支払額 | -164,984 | -211,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,544 | 663,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,047,074 | -1,107,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 997,078 | 1,047,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,024 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60,928 | 57,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,267 | -38,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,463 | -2,923 |
| 投資不動産の取得による支出 | -550 | -1,380 |
| その他 | -2,282 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,606 | -92,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,520 | -17,520 |
| リース債務の返済による支出 | -2,916 | -2,916 |
| 配当金の支払額 | -179,605 | -179,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,041 | -100,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,896 | 470,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,051 | 2,346,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
