ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,949 | 794,725 |
| 減価償却費 | 39,940 | 43,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,494 | 16,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | 3,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -4,583 |
| 支払利息 | 4,470 | 11,641 |
| 受取賃貸料 | -77,818 | -123,175 |
| 賃貸費用 | 32,496 | 62,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,919 | -171,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -625,066 | -14,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,428 | -50,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,669 | 44,254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,745 | 34,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,631 | -5,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,610 | 16,515 |
| その他 | -31,544 | -25,599 |
| 小計 | 880,091 | 636,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 4,583 |
| 利息の支払額 | -4,536 | -11,806 |
| 法人税等の支払額 | -211,765 | -240,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,976 | 388,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,107,091 | -1,785,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,047,074 | 2,224,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,986 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,380 | -1,775,840 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,593 | 101,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,135 | -4,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,923 | -25,634 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 97,273 |
| その他 | 88 | -1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,760 | -1,169,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,520 | -34,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,916 | -1,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -179,786 | -180,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,223 | 883,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,992 | 103,212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,346,044 | 2,449,256 |
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