ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,976 | 147,231 |
| 減価償却費 | 35,228 | 17,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | -535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,366 | -7,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,395 | -2,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -129 |
| 支払利息 | 5,419 | 4,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,179 | － |
| 受取賃貸料 | -26,476 | -41,141 |
| 賃貸費用 | 10,167 | 15,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,618 | 665,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,655 | -23,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,228 | -326,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,749 | 90,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,682 | -22,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,188 | -1,695 |
| その他 | -8,846 | -10,736 |
| 小計 | 316,778 | 504,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 129 |
| 利息の支払額 | -4,857 | -4,324 |
| 法人税等の支払額 | -62,614 | -95,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,387 | 405,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -776,903 | -836,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 746,841 | 806,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -376,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,761 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,028 | 36,281 |
| その他 | -3,135 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,964 | -373,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,770 | -863,770 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -36 |
| 配当金の支払額 | -59,517 | -71,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,572 | -85,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,995 | -53,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,876 | 1,960,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
