ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,231 | 346,051 |
| 減価償却費 | 17,823 | 10,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -535 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,149 | -7,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,669 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -133 |
| 支払利息 | 4,430 | 3,338 |
| 受取賃貸料 | -41,141 | -37,727 |
| 賃貸費用 | 15,528 | 15,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,938 | 180,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,651 | 53,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,376 | -401,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,257 | 1,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,140 | 29,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,695 | 31,551 |
| その他 | -10,736 | -5,198 |
| 小計 | 504,985 | 229,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 133 |
| 利息の支払額 | -4,324 | -3,343 |
| 法人税等の支払額 | -95,466 | -88,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,323 | 137,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -836,971 | -912,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 806,903 | 881,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,027 | -12,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -6,421 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 30,125 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36,281 | 30,426 |
| その他 | 142 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,432 | 11,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 850,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,770 | -13,770 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -71,236 | -71,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,043 | -386,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,153 | -237,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,669 | 1,705,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
