ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,792 | 186,684 |
| 減価償却費 | 25,124 | 62,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,246 | -29,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,324 | -2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -165 |
| 支払利息 | 12,663 | 10,912 |
| 受取賃貸料 | -73,239 | -56,775 |
| 賃貸費用 | 22,634 | 21,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,469 | -315,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,660 | 150,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,810 | -1,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,138 | -20,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,184 | -2,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,979 | 13,154 |
| その他 | -5,823 | 762 |
| 小計 | -269,455 | 19,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 165 |
| 利息の支払額 | -12,451 | -10,880 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,056 |
| 法人税等の支払額 | -27,627 | -5,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,275 | 14,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -636,582 | -701,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 576,462 | 641,582 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,415 | 45,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,726 | -889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396,827 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,791 | -716 |
| その他 | 2,952 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,557 | -16,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,540 | -27,540 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -796 |
| 配当金の支払額 | -39,513 | -39,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,849 | -68,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,567 | -69,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,806 | 865,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
