ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,071 | 22,792 |
| 減価償却費 | 33,969 | 25,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -23,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | 6,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -259 |
| 支払利息 | 15,416 | 12,663 |
| 受取賃貸料 | -70,071 | -73,239 |
| 賃貸費用 | 22,701 | 22,634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -131,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,390 | -258,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,557 | 152,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,726 | 36,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,739 | -77,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,592 | 26,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,067 | -4,979 |
| その他 | 4,768 | -5,823 |
| 小計 | -23,200 | -269,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 259 |
| 利息の支払額 | -15,128 | -12,451 |
| 法人税等の支払額 | -29,965 | -27,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,956 | -309,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,423 | -636,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,322 | 576,462 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,336 | 61,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,610 | -7,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 396,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,325 | -84,791 |
| その他 | -5,915 | 2,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,616 | 308,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,913 | -27,540 |
| リース債務の返済による支出 | -1,050 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -79,522 | -39,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,418 | -247,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,845 | -248,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,373 | 934,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
