ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,247 | 104,071 |
| 減価償却費 | 33,958 | 33,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,109 | 1,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,285 | -4,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -338 |
| 支払利息 | 18,061 | 15,416 |
| 会員権評価損 | 1,800 | － |
| 受取賃貸料 | -54,397 | -70,071 |
| 賃貸費用 | 23,909 | 22,701 |
| 保険解約返戻金 | -19,476 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,515 | 339,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,203 | -263,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,688 | -257,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,742 | 57,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,938 | -14,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,868 | 8,067 |
| その他 | 13,801 | 4,768 |
| 小計 | 376,068 | -23,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 338 |
| 利息の支払額 | -20,321 | -15,128 |
| 法人税等の支払額 | -96,169 | -29,965 |
| 保険金の受取額 | 42,215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,206 | -67,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,402 | -100,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,314 | 40,322 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 42,188 | 61,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,087 | -7,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,979 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -65,325 |
| その他 | 6,962 | -5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,946 | -77,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,828 | -431,913 |
| リース債務の返済による支出 | -1,491 | -1,050 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -79,002 | -79,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,678 | 317,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,938 | 171,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,528 | 1,183,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
