ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,835 | 145,247 |
| 減価償却費 | 24,519 | 33,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 43,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,301 | -44,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -414 |
| 支払利息 | 21,032 | 18,061 |
| 会員権評価損 | － | 1,800 |
| 株式交付費 | 5,093 | － |
| 株式公開費用 | 29,661 | － |
| 受取賃貸料 | -49,125 | -54,397 |
| 賃貸費用 | 15,142 | 23,909 |
| 経営指導料 | -8,800 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -19,476 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,142 | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,888 | -36,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,948 | 49,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434 | 157,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,503 | 27,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,485 | 7,868 |
| その他 | 12,925 | 23,543 |
| 小計 | -5,550 | 376,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 414 |
| 利息の支払額 | -20,823 | -20,321 |
| 法人税等の支払額 | -176,169 | -96,169 |
| 保険金の受取額 | － | 42,215 |
| その他 | 49,783 | 42,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,400 | 344,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,383 | -100,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,305 | 40,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,981 | -364,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 1,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,492 | -1,900 |
| その他 | -4,769 | 6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,179 | -417,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,088 | -158,828 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -1,491 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 443,406 | － |
| 株式公開費用の支出 | -29,661 | － |
| 配当金の支払額 | -16,115 | -79,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,182 | 110,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,761 | 37,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,589 | 1,011,528 |
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