ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,485 | 283,835 |
| 減価償却費 | 17,195 | 24,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,927 | 2,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 5,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -360 |
| 支払利息 | 25,434 | 21,032 |
| 株式交付費 | － | 5,093 |
| 株式公開費用 | － | 29,661 |
| 受取賃貸料 | -51,789 | -49,125 |
| 賃貸費用 | 15,790 | 15,142 |
| 経営指導料 | -9,600 | -8,800 |
| 保険解約返戻金 | -57,213 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -417 | -8,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,043 | -212,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536,398 | -53,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,282 | 434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,503 | -63,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,498 | -8,485 |
| その他 | -23,855 | 12,925 |
| 小計 | 366,695 | -5,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 360 |
| 利息の支払額 | -25,380 | -20,823 |
| 法人税等の支払額 | -82,924 | -176,169 |
| 保険金の受取額 | 63,870 | － |
| その他 | 52,454 | 49,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,184 | -152,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,081 | -100,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,177 | -20,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 8,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,657 | -15,492 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -5,477 | -4,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,583 | -93,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,395 | -146,088 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -724 |
| 株式の発行による収入 | － | 443,406 |
| 株式公開費用の支出 | － | -29,661 |
| 配当金の支払額 | -11,280 | -16,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,400 | -49,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,200 | -294,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,351 | 973,589 |
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