ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,661 | 290,485 |
| 減価償却費 | 18,479 | 17,195 |
| 有形固定資産除却損 | 283 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -1,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,173 | 8,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,395 | 6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -469 |
| 支払利息 | 28,836 | 25,434 |
| 受取賃貸料 | -48,420 | -51,789 |
| 賃貸費用 | 13,608 | 15,790 |
| 経営指導料 | -9,600 | -9,600 |
| 保険解約返戻金 | -9,947 | -57,213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -589 | -417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,761 | -246,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,653 | 536,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,496 | -215,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,173 | 63,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,875 | 8,498 |
| その他 | 23,787 | -24,151 |
| 小計 | 71,667 | 366,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 469 |
| 利息の支払額 | -28,116 | -25,380 |
| 法人税等の支払額 | -24,891 | -82,924 |
| 保険金の受取額 | 11,832 | 63,870 |
| その他 | 43,782 | 52,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,808 | 375,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,428 | -60,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,255 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,961 | -13,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,657 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -968 | -5,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,917 | -117,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,580 | -219,395 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -724 |
| 株式の発行による収入 | 124,553 | － |
| 配当金の支払額 | -2,723 | -11,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -31,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,583 | 226,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058,733 | 1,042,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,042,150 | 1,268,351 |
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