ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176,277 | 30,463 |
| 減価償却費 | 16,211 | 26,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | -30,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,844 | -4,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -157 |
| 支払利息 | 6,928 | 5,529 |
| 受取賃貸料 | -37,282 | -28,589 |
| 賃貸費用 | 11,474 | 10,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,337 | 372,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,393 | 51,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,808 | -111,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,876 | -25,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,666 | -20,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,684 | 10,952 |
| その他 | -14,701 | -12,649 |
| 小計 | -864,258 | 272,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 157 |
| 利息の支払額 | -6,964 | -5,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,056 |
| 法人税等の支払額 | -10,313 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -881,298 | 277,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601,570 | -661,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 571,452 | 631,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,928 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,641 | -716 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,481 | 25,633 |
| その他 | 2,724 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,482 | -5,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,770 | -13,770 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -398 |
| 配当金の支払額 | -39,436 | -39,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,395 | -53,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,385 | 218,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,988 | 1,152,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
