利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、881,298千円(前年同四半期に得られた資金は36,647千円)となりました。この資金減少の主な要因は、たな卸資産の減少による資金増加194,393千円(前年同四半期は1,272千円増加)があったものの、売上債権の増加による資金減少921,337千円(前年同四半期は296,472千円増加)、税引前四半期純損失の計上176,277千円(前年同四半期は税引前四半期純利益71,868千円計上)等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、前年同四半期より76,784千円増加し、81,482千円となりました。この使用資金が増加した主な要因は、無形固定資産の取得による支出が79,641千円(前年同四半期は計上なし)発生したことによるものであります。

2016/08/12 15:59