営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下 「資金」という。)は、営業活動による資金減少、投資活動による資金減少による不足額を財務活動による資金増加でカバーできず、前事業年度末より726,385千円減少し、当第2四半期会計期間末には456,988千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、881,298千円(前年同四半期に得られた資金は36,647千円)となりました。この資金減少の主な要因は、たな卸資産の減少による資金増加194,393千円(前年同四半期は1,272千円増加)があったものの、売上債権の増加による資金減少921,337千円(前年同四半期は296,472千円増加)、税引前四半期純損失の計上176,277千円(前年同四半期は税引前四半期純利益71,868千円計上)等の減少要因によるものであります。

2016/08/12 15:59