営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下 「資金」という。)は、営業活動による資金増加が、投資活動による資金減少及び財務活動による資金減少を上回り、前事業年度末より366,555千円増加し、当第2四半期会計期間末には1,231,754千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、428,572千円(前年同四半期は277,336千円)となりました。この資金増加の主な要因は、法人税等の支払額の増加による54,433千円(前年同四半期は2,206千円)の資金減少などがあったものの、売上債権の減少による478,385千円(前年同四半期は372,592千円)の資金増加、税引前四半期純利益51,373千円(前年同四半期は30,463千円)の計上による資金増加などがあったことによるものであります。

2018/08/10 16:13