純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社は、平成27年6月10日に株式会社みずほ銀行から借入金により資金調達を行いました。この契約に基づく借入金残高は213,120千円であり、以下の財務制限条項が付されております。
平成27年9月期末日及びそれ以降の各事業年度における単体および連結の決算(中間決算を含む。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月中間決算における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2015/08/14 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は636,979千円となり、前連結会計年度末に比べ168,210千円増加いたしました。流動負債は402,585千円(前連結会計年度末比43,264千円の増加)となりました。これは主に未払金等の増加による流動負債のその他の増加等によるものであります。固定負債は234,394千円(同124,946千円の増加)となりました。これは長期借入金の増加によるものであります。
③ 純資産
当第3四半期連結会計期間末における純資産は2,061,749千円となり、前連結会計年度末に比べ794,922千円減少いたしました。これは主に資本金の増加及び資本準備金の増加がそれぞれ38,500千円があった一方、四半期純損失の計上874,062千円があったことによるものであります。

2015/08/14 10:12