3672 オルトプラス

3672
2024/09/17
時価
20億円
PER
-倍
2013年以降
赤字-122.29倍
(2013-2023年)
PBR
2.59倍
2013年以降
1.56-32.94倍
(2013-2023年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 10:23
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5270万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
9月期
連結
2Q-184-72840-256-702,135
通期-773-1111,111-883-921,774
2015年
9月期
連結
2Q-250-141135-392-391,528
通期-925-411242-1,336-64684
2016年
9月期
連結
2Q-107-218105-325-22500
通期-309-733851-1,042-29541
2017年
9月期
連結
2Q-13713053-7-14567
通期-2921412,149-151-232,521
2018年
9月期
連結
2Q-605-25-1-630-281,915
通期-1,637-622447-2,259-70739
2019年
9月期
連結
2Q-18742532238-21,012
通期-444698163254-31,157
2020年
9月期
連結
2Q-574-107737-68101,213
通期-146-148719-294-11,582
2021年
9月期
連結
2Q633-153801,606
通期-64-317127-381-11,328
2022年
9月期
連結
2Q-44622-34-423-1874
通期-71194-54-616-20664
2023年
9月期
連結
2Q-178290287112-11,065
通期-452309326-143-4847
2024年
9月期
連結
2Q-1530177-1530872
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

営業キャッシュ・フロー10年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年9月(連)
-7億7269万
2015年9月(連) -19.73%
-9億2513万
2016年9月(連)
-3億905万
2017年9月(連)
-2億9166万
2018年9月(連) -461.29%
-16億3707万
2019年9月(連)
-4億4416万
2020年9月(連)
-1億4611万
2021年9月(連)
-6384万
2022年9月(連) 大幅減
-7億1061万
2023年9月(連)
-4億5204万

投資活動によるCF#3

2014年9月(連)資金投入
-1億1069万
2015年9月(連)投入+271.31%
-4億1103万
2016年9月(連)投入+78.39%
-7億3322万
2017年9月(連)資金回収
1億4066万
2018年9月(連)資金投入
-6億2167万
2019年9月(連)資金回収
6億9769万
2020年9月(連)資金投入
-1億4829万
2021年9月(連)投入+114.03%
-3億1740万
2022年9月(連)資金回収
9423万
2023年9月(連)回収+228.35%
3億942万

財務活動によるCF#4

2014年9月(連)資金調達
11億1064万
2015年9月(連)資金調達
2億4241万
2016年9月(連)資金調達
8億5117万
2017年9月(連)資金調達
21億4893万
2018年9月(連)資金調達
4億4731万
2019年9月(連)資金調達
1億6304万
2020年9月(連)資金調達
7億1941万
2021年9月(連)資金調達
1億2666万
2022年9月(連)返済還元
-5399万
2023年9月(連)資金調達
3億2637万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年9月(連)
-8億8339万
2015年9月(連) -51.25%
-13億3616万
2016年9月(連)
-10億4228万
2017年9月(連)
-1億5099万
2018年9月(連) 大幅減
-22億5875万
2019年9月(連) プラ転
2億5353万
2020年9月(連) マイ転
-2億9441万
2021年9月(連) -29.49%
-3億8124万
2022年9月(連) -61.67%
-6億1638万
2023年9月(連)
-1億4262万

設備投資#6#7*

2014年9月(連)
-9242万
2015年9月(連)減少-30.36%
-6436万
2016年9月(連)減少-54.71%
-2914万
2017年9月(連)減少-20.18%
-2326万
2018年9月(連)増加+201.08%
-7005万
2019年9月(連)減少-96.29%
-259万
2020年9月(連)減少-60.21%
-103万
2021年9月(連)減少-9.58%
-93万
2022年9月(連)増加+999.99%
-2005万
2023年9月(連)減少-79.54%
-410万

現金等#8

2014年9月(連)
17億7379万
2015年9月(連) -61.46%
6億8368万
2016年9月(連) -20.85%
5億4112万
2017年9月(連) +365.82%
25億2067万
2018年9月(連) -70.7%
7億3850万
2019年9月(連) +56.71%
11億5728万
2020年9月(連) +36.73%
15億8229万
2021年9月(連) -16.06%
13億2819万
2022年9月(連) -50.02%
6億6387万
2023年9月(連) +27.64%
8億4735万

営業CFマージン

2014年9月(連)
-27.94%
2015年9月(連)
-36.4%
2016年9月(連)
-11.68%
2017年9月(連)
-8.84%
2018年9月(連)
-36.48%
2019年9月(連)
-10.58%
2020年9月(連)
-2.46%
2021年9月(連)
-0.88%
2022年9月(連)
-11.84%
2023年9月(連)
-10.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高