オルトプラス（3672）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億5129万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1908万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7301万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -107 | -218 | 105 | -325 | -22 | 500 | 通期 | -309 | -733 | 851 | -1,042 | -29 | 541 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -137 | 130 | 53 | -7 | -14 | 567 | 通期 | -292 | 141 | 2,149 | -151 | -23 | 2,521 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -605 | -25 | -1 | -630 | -28 | 1,915 | 通期 | -1,637 | -622 | 447 | -2,259 | -70 | 739 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -187 | 425 | 32 | 238 | -2 | 1,012 | 通期 | -444 | 698 | 163 | 254 | -3 | 1,157 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -574 | -107 | 737 | -681 | 0 | 1,213 | 通期 | -146 | -148 | 719 | -294 | -1 | 1,582 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 6 | 33 | -15 | 38 | 0 | 1,606 | 通期 | -64 | -317 | 127 | -381 | -1 | 1,328 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -446 | 22 | -34 | -423 | -1 | 874 | 通期 | -711 | 94 | -54 | -616 | -20 | 664 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -178 | 290 | 287 | 112 | -1 | 1,065 | 通期 | -452 | 309 | 326 | -143 | -4 | 847 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -153 | 0 | 177 | -153 | 0 | 872 | 通期 | -411 | 63 | 267 | -348 | -3 | 766 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -372 | 20 | 352 | -352 | -2 | 765 | 通期 | -573 | 19 | 651 | -554 | -1 | 864 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -10億4228万
- 2017年9月（連）
- -1億5099万
- 2018年9月（連） 大幅減
- -22億5875万
- 2019年9月（連） プラ転
- 2億5353万
- 2020年9月（連） マイ転
- -2億9441万
- 2021年9月（連） -29.49%
- -3億8124万
- 2022年9月（連） -61.67%
- -6億1638万
- 2023年9月（連）
- -1億4262万
- 2024年9月（連） -143.86%
- -3億4780万
- 2025年9月（連） -59.26%
- -5億5392万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- -11.68%
- 2017年9月（連）
- -8.84%
- 2018年9月（連）
- -36.48%
- 2019年9月（連）
- -10.58%
- 2020年9月（連）
- -2.46%
- 2021年9月（連）
- -0.88%
- 2022年9月（連）
- -11.84%
- 2023年9月（連）
- -10.3%
- 2024年9月（連）
- -11.68%
- 2025年9月（連）
- -19.77%
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