オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -619,440 | -485,089 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,568 |
| 減価償却費 | 17,457 | 22,893 |
| のれん償却額 | － | 6,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -16 |
| 支払利息 | 1,624 | 13,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,903 | 7,033 |
| 新株予約権戻入益 | -1,515 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,589 | 1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,958 | 271,186 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | 18,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,151 | -117,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,246 | -39,130 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,857 | 17,859 |
| その他 | -23,206 | 115,383 |
| 小計 | -599,349 | -177,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,604 | -2,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,110 | -7,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -605,005 | -187,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,921 | -1,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,854 | -369 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 54,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,050 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,676 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,772 | 138,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,300 | 233,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,280 | 425,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 368,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,576 | -48,776 |
| 株式の発行による収入 | 48,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | 32,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,049 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633,912 | 273,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,288 | 1,011,752 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,525 | － |
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