オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -485,089 | -308,606 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,568 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,000 |
| 減価償却費 | 22,893 | 1,302 |
| のれん償却額 | 6,809 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -686 |
| 支払利息 | 13,021 | 10,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,033 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,047 | -561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,186 | -377,210 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 18,151 | 9,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,701 | 74,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,130 | 118,170 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,859 | -45,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,962 |
| その他 | 115,383 | -53,106 |
| 小計 | -177,120 | -571,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 591 |
| 利息の支払額 | -2,625 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,309 | -3,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,039 | -574,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 54,261 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,945 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -54,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,113 | -106,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 368,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -287,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,776 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 919,037 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,331 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| その他 | － | 157,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,224 | 737,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,951 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,249 | 55,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,283 | 1,213,137 |
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