オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -308,606 | -42,427 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,000 | － |
| 減価償却費 | 1,302 | 6,631 |
| のれん償却額 | － | 15,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -34 |
| 支払利息 | 10,000 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | -561 | -1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,210 | -340,931 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 9,463 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,847 | 348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,170 | 315,872 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -45,833 | 31,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,962 | -123 |
| その他 | -53,106 | 20,841 |
| 小計 | -571,257 | 5,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 34 |
| 利息の支払額 | -87 | -320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,649 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,403 | 5,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | -2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,845 | 32,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 919,037 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,331 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| その他 | 157,497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737,103 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,854 | 23,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,299 | 1,605,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
