オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,427 | -370,319 |
| 減価償却費 | 6,631 | 2,147 |
| のれん償却額 | 15,028 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -1,584 |
| 支払利息 | 342 | 1,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,599 |
| 為替差損益（△は益） | -1,077 | -3,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,931 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -17,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 32,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 315,872 | -80,554 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,066 | 3,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -57 |
| その他 | 20,841 | -48,731 |
| 小計 | 5,537 | -445,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 1,592 |
| 利息の支払額 | -320 | -1,478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 301 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,552 | -445,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -1,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -6,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,755 | 22,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -34,998 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -33,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,310 | -454,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,197 | 873,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
