オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -370,319 | -243,109 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -124,480 |
| 減価償却費 | 2,147 | 1,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -1,901 |
| 支払利息 | 1,538 | 1,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,045 | 45,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,599 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,878 | -761 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -17,555 | 69,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,347 | 30,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,554 | 30,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,662 | -14,132 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,317 | 7,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 955 |
| その他 | -67,393 | 25,188 |
| 小計 | -445,686 | -171,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,901 |
| 利息の支払額 | -1,478 | -871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | -6,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,614 | -177,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -1,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | － | -60,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | － | 220,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,230 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 120,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,391 | 290,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,998 | -116,671 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,870 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,998 | 287,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,615 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,605 | 401,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,871 | 1,065,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
