オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,109 | -201,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -124,480 | － |
| 減価償却費 | 1,325 | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,901 | -3 |
| 支払利息 | 1,067 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,640 | － |
| 為替差損益（△は益） | -761 | -421 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 69,907 | 6,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,234 | -38,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,294 | 28,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,132 | -3,507 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,787 | 1,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 955 | -2,171 |
| 訴訟関連費用 | － | 14,229 |
| その他 | 25,188 | 69,426 |
| 小計 | -171,983 | -124,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,901 | 3 |
| 利息の支払額 | -871 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -4,801 |
| 法人税等の支払額 | -6,899 | -23,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,853 | -152,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 72 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | -60,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 220,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,580 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,301 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,671 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,870 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 177,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,199 | 177,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,650 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,296 | 24,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,168 | 871,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
