オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -201,101 | -224,008 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -639 |
| 為替差損益（△は益） | -421 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,013 | -16,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,001 | -37,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,892 | 24,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,507 | 1,962 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,702 | 441 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 713 | -106,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,171 | -2,052 |
| 訴訟関連費用 | 14,229 | 819 |
| 資金調達費用 | 8,667 | 12,550 |
| その他 | 68,712 | -24,201 |
| 小計 | -114,953 | -369,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 590 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -4,801 | -913 |
| 法人税等の支払額 | -23,806 | -2,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,559 | -372,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -1,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | 19,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177,254 | 371,878 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,929 |
| 資金調達費用の支払額 | -9,142 | -18,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,111 | 351,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,170 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,524 | 765,419 |
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