オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -224,008 | -355,391 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,917 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -16,071 | 20,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,333 | -30,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,363 | 45,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,962 | 6,104 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 441 | -81 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -106,100 | 16,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | -2,395 |
| 訴訟関連費用 | 819 | － |
| 資金調達費用 | 12,550 | 16,377 |
| 最低保証料評価損 | － | 63,896 |
| その他 | -24,201 | 6,446 |
| 小計 | -369,074 | -210,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 760 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -913 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,696 | -2,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,093 | -211,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -2,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -221,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,244 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,669 | -223,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 7,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 371,878 | 644,248 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,929 | － |
| 資金調達費用の支払額 | -18,244 | -17,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,710 | 634,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 198,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 765,419 | 1,062,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
