オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,819 | -619,440 |
| 減価償却費 | 15,395 | 17,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -59 |
| 支払利息 | 2,383 | 1,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,699 | 4,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,738 | － |
| 新株予約権戻入益 | -46 | -1,515 |
| 為替差損益（△は益） | -5,767 | 2,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,820 | -97,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,452 | 68,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,110 | 36,246 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,833 | 11,857 |
| その他 | -28,386 | -23,206 |
| 小計 | -129,625 | -599,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 59 |
| 利息の支払額 | -2,355 | -1,604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,750 | -4,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,953 | -605,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -5,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,708 | -21,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,830 | -16,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,954 | 5,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,600 | 33,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,572 | -25,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,276 | -48,576 |
| 株式の発行による収入 | 106,189 | 48,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,502 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,415 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,870 | -3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,163 | -633,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,292 | 1,915,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,525 |
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