オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -549,653 | -150,819 |
| 減価償却費 | 31,774 | 15,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -777 |
| 支払利息 | 1,443 | 2,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,203 | -10,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 90,738 |
| 新株予約権戻入益 | -232 | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,444 | － |
| 減損損失 | 168,459 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,411 | -5,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,576 | -70,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,724 | 38,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,692 | -15,110 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,331 | 5,833 |
| その他 | 65,671 | -28,386 |
| 小計 | -174,990 | -129,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 777 |
| 利息の支払額 | -1,351 | -2,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69,523 | -5,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,727 | -136,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,233 | -6,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,444 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,258 | -7,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | -26,830 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 103,954 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,600 |
| その他 | 2,889 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,074 | 129,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,256 | -75,276 |
| 株式の発行による収入 | － | 106,189 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,502 |
| 配当金の支払額 | -68 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,675 | 53,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,908 | -19,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,218 | 26,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,005 | 567,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,535 | － |
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