オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -388,854 | -549,653 |
| 減価償却費 | 38,837 | 31,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -90 |
| 支払利息 | 760 | 1,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 新株予約権戻入益 | -18 | -232 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,444 |
| 減損損失 | － | 168,459 |
| 為替差損益（△は益） | 1,493 | 2,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,882 | 50,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,379 | -8,724 |
| その他 | 35,411 | 128,694 |
| 小計 | -290,075 | -174,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 90 |
| 利息の支払額 | -811 | -1,351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,498 | 69,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,179 | -106,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,617 | -5,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -17,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,675 | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,143 | 313 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| その他 | 480 | 2,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,420 | -218,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,476 | -95,256 |
| 株式の発行による収入 | 65,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,329 | － |
| 配当金の支払額 | -115 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,737 | 104,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,457 | 11,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,404 | -208,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,390 | 500,005 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
