オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 201,370 | -388,854 |
| 減価償却費 | 10,787 | 38,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -209 |
| 支払利息 | 1,988 | 760 |
| 株式交付費 | 5,741 | － |
| 株式公開費用 | 22,895 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,781 | 1,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,626 | 43,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | -21,379 |
| その他 | -38,675 | 35,393 |
| 小計 | 203,436 | -290,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 209 |
| 利息の支払額 | -2,181 | -811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385,615 | 40,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,232 | -250,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,362 | -32,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,151 | -6,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,459 | -103,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,143 |
| その他 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,973 | -141,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,042 | -92,476 |
| 株式の発行による収入 | 772,064 | 65,000 |
| 株式の発行による支出 | -961 | － |
| 株式公開費用の支出 | -8,333 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,329 |
| 配当金の支払額 | -96,995 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 839,732 | 134,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,098 | 11,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,624 | -245,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,170 | 1,528,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
