オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,284 | -384,145 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,065 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,000 | － |
| 減価償却費 | 2,507 | 10,326 |
| のれん償却額 | 15,028 | 22,542 |
| 減損損失 | － | 35,566 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,478 | 917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -408 |
| 為替差損益（△は益） | -806 | -2,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,236 | 103,735 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 9,463 | -17,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,029 | 13,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 480,524 | 29,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,966 | 76,019 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,833 | 40,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,801 | -348 |
| その他 | -16,504 | 7,005 |
| 小計 | -142,808 | -61,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 408 |
| 利息の支払額 | -543 | -1,118 |
| 法人税等の支払額 | -3,653 | -1,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,119 | -63,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,600 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,930 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,999 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | － | -160,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,649 | -30,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社の清算による支出 | -1,360 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -54,758 | － |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,296 | -317,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -33,333 |
| 株式の発行による収入 | 919,037 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,015 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| その他 | 157,497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,419 | 126,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,016 | -254,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,299 | 1,328,197 |
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