キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -384,145 | -772,878 |
| 減価償却費 | 10,326 | 8,905 |
| のれん償却額 | 22,542 | － |
| 減損損失 | 35,566 | 17,971 |
| 支払利息及び社債利息 | 917 | 2,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -3,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,234 | 73,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,599 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -999 |
| 為替差損益（△は益） | -2,208 | -9,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,735 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 92,042 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -17,960 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,932 | 9,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,700 | -88,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,019 | 8,052 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,474 | 10,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -595 |
| その他 | 7,005 | -74,904 |
| 小計 | -61,616 | -711,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 3,186 |
| 利息の支払額 | -1,118 | -2,736 |
| 法人税等の支払額 | -1,516 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,843 | -710,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -20,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 268 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | -160,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,160 | -47,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 91,465 |
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,404 | 94,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,333 | -54,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,667 | -53,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 6,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,102 | -663,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,197 | 663,871 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
