オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,321,595 | -471,679 |
| 減価償却費 | 96,824 | 31,213 |
| 減損損失 | 187,980 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455,585 | 90,489 |
| 賃貸借契約解約損 | 29,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -887 |
| 支払利息 | 4,521 | 4,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,574 | -12,877 |
| 新株予約権戻入益 | -403 | -160 |
| 為替差損益（△は益） | 7,125 | -5,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,681 | -56,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,857 | 91,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,763 | 50,624 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,693 | 12,044 |
| その他 | 97,795 | -13,235 |
| 小計 | -374,163 | -280,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 887 |
| 利息の支払額 | -4,443 | -4,550 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -7,481 |
| 法人税等の還付額 | 69,622 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,059 | -291,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,868 | -9,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,281 | -13,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,075 | -41,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,433 | 105,445 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 99,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633,429 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,222 | 140,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,732 | -125,102 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 855,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,251,537 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,171 | 2,148,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,015 | -18,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,094 | 1,979,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,129 | 2,520,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,535 | － |
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