オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -471,679 | -1,387,276 |
| 開発支援金返還損失 | － | 21,600 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 7,859 |
| 減価償却費 | 31,213 | 47,288 |
| のれん償却額 | － | 6,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,489 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -887 | -90 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,399 | 7,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,877 | -82 |
| 新株予約権戻入益 | -160 | -1,515 |
| 為替差損益（△は益） | -5,334 | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,221 | -437,468 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -3,706 | -36,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,109 | 102,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,624 | 112,686 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,044 | 15,346 |
| その他 | -9,528 | -55,247 |
| 小計 | -280,516 | -1,596,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 90 |
| 利息の支払額 | -4,550 | -6,678 |
| 開発支援金の返還支出 | － | -21,600 |
| 法人税等の支払額 | -7,481 | -14,474 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,661 | -1,637,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,634 | -47,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,632 | -22,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,410 | -204,542 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,445 | 6,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,900 | 66,600 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,667 | -621,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,102 | -97,152 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -209,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,251,537 | 248,192 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,502 | 18,276 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,937 | 447,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,397 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979,545 | -1,810,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,520,675 | 738,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,525 |
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